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桂林市机关事务管理局 2016年部门决算
2017-07-31(来源:)

目    录

    第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分:桂林市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释

 


第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

桂林市机关事务管理局是市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门。主要职责为:负责市直机关后勤事务工作的具体规定和办法,并组织实施;负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理;负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计;负责市直机关房地产管理;协助有关部门做好市直机关房改基金、住房公积金的具体管理工作;管理市直机关国有资产;负责市直机关的计划生育管理工作;参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作;负责中央、自治区等上级机关派来桂林市挂职、交流的市领导干部(家不在桂林的)及桂林市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务保障的管理工作;负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作;负责市直机关通讯设备、电梯、空调设备的使用管理等工作;承办市领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

     部门决算单位构成为桂林市机关事务管理局本级,局属单位二层:桂林市机关后勤服务中心、桂林市人民政府车队、桂林市湖滨饭店、机关第一幼儿园、第二幼儿园 、机关第三幼儿园。

 

 

第二部分:桂林市机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

11,600.6

一、一般公共服务支出

8,196.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

1,047.0

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2,033.4

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

727.1

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

193.4

 

 

十、节能环保支出

15.0

 

 

十一、城乡社区支出

1,047.0

 

 

十二、农林水支出

31.9

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

52.1

 

 

十五、商业服务业等支出

20.0

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

126.2

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

353.2

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

12,327.7

本年支出合计

12,068.2

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

19.8

    年初结转和结余

212.1

      交纳所得税

 

      基本支出结转

63.8

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

148.3

      转入事业基金

19.8

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

451.8

 

 

      基本支出结转

55.8

 

 

      项目支出结转和结余

396.0

 

 

      经营结余

 

收入总计

12,539.8

支出总计

12,539.8

 

 

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,327.7

11,600.6

 

 

 

 

727.1

201

一般公共服务支出

8,207.6

8,202.7

 

 

 

 

4.9

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,207.6

8,202.7

 

 

 

 

4.9

2010301

  行政运行

1,565.3

1,560.4

 

 

 

 

4.9

2010302

  一般行政管理事务

2,212.0

2,212.0

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

4,284.5

4,284.5

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

94.4

94.4

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

12.7

12.7

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

38.7

38.7

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,159.6

1,912.4

 

 

 

 

247.2

20502

普通教育

2,159.6

1,912.4

 

 

 

 

247.2

2050201

  学前教育

2,159.6

1,912.4

 

 

 

 

247.2

210

医疗卫生与计划生育支出

193.4

193.4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

193.4

193.4

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

55.0

55.0

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

44.5

44.5

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

93.8

93.8

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

15.0

15.0

 

 

 

 

 

21111

污染减排

15.0

15.0

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

15.0

15.0

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,047.0

1,047.0

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,047.0

1,047.0

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,047.0

1,047.0

 

 

 

 

 

213

农林水支出

31.9

31.9

 

 

 

 

 

21303

水利

19.5

19.5

 

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

19.5

19.5

 

 

 

 

 

21305

扶贫

12.4

12.4

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.4

12.4

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

52.1

52.1

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

52.1

52.1

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

52.1

52.1

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

20.0

20.0

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

20.0

20.0

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

20.0

20.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

126.2

126.2

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.2

126.2

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

126.2

126.2

 

 

 

 

 

229

其他支出

475.0

 

 

 

 

 

475.0

22999

其他支出

475.0

 

 

 

 

 

475.0

2299901

  其他支出

475.0

 

 

 

 

 

475.0

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,068.2

4,249.3

7,818.9

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,196.1

2,703.7

5,492.3

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,196.1

2,703.7

5,492.3

 

 

 

2010301

  行政运行

1,573.2

1,573.2

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

2,199.7

0.8

2,198.9

 

 

 

2010303

  机关服务

4,284.5

1,101.3

3,183.2

 

 

 

2010304

  专项服务

87.3

 

87.3

 

 

 

2010350

  事业运行

12.7

12.7

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

38.7

15.8

22.9

 

 

 

205

教育支出

2,033.4

1,226.0

807.4

 

 

 

20502

普通教育

2,033.4

1,226.0

807.4

 

 

 

2050201

  学前教育

2,033.4

1,226.0

807.4

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

193.4

193.4

 

 

 

 

21005

医疗保障

193.4

193.4

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

55.0

55.0

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

44.5

44.5

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

93.8

93.8

 

 

 

 

211

节能环保支出

15.0

 

15.0

 

 

 

21111

污染减排

15.0

 

15.0

 

 

 

2111103

  减排专项支出

15.0

 

15.0

 

 

 

212

城乡社区支出

1,047.0

 

1,047.0

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,047.0

 

1,047.0

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,047.0

 

1,047.0

 

 

 

213

农林水支出

31.9

 

31.9

 

 

 

21303

水利

19.5

 

19.5

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

19.5

 

19.5

 

 

 

21305

扶贫

12.4

 

12.4

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.4

 

12.4

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

52.1

 

52.1

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

52.1

 

52.1

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

52.1

 

52.1

 

 

 

216

商业服务业等支出

20.0

 

20.0

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

20.0

 

20.0

 

 

 

2160504

  旅游宣传

20.0

 

20.0

 

 

 

221

住房保障支出

126.2

126.2

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.2

126.2

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

126.2

126.2

 

 

 

 

229

其他支出

353.2

 

353.2

 

 

 

22999

其他支出

353.2

 

353.2

 

 

 

2299901

  其他支出

353.2

 

353.2

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     入

     出

    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    次

 

1

    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,553.7

一、一般公共服务支出

31

8,196.0

8,196.0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,047.0

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1,905.6

1,905.6

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

193.4

193.4

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

15.0

15.0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

1,047.0

 

1,047.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

31.9

31.9

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

52.1

52.1

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

20.0

20.0

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

126.2

126.2

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

11,600.6

本年支出合计

54

11,587.3

10,540.3

1,047.0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

89.0

年末财政拨款结转和结余

56

102.3

101.3

1.0

一、一般公共预算财政拨款

27

88.0

    基本支出结转

57

38.8

38.8

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

1.0

    项目支出结转和结余

58

63.5

62.5

1.0

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

11,689.6

总计

60

11,689.6

10,641.6

1,048.0

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,540.3

4,231.6

6,308.7

201

一般公共服务支出

8,196.0

2,703.7

5,492.3

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,196.0

2,703.7

5,492.3

2010301

  行政运行

1,573.2

1,573.2

 

2010302

  一般行政管理事务

2,199.7

0.8

2,198.9

2010303

  机关服务

4,284.5

1,101.3

3,183.2

2010304

  专项服务

87.3

 

87.3

2010350

  事业运行

12.7

12.7

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

38.7

15.8

22.9

205

教育支出

1,905.6

1,208.4

697.3

20502

普通教育

1,905.6

1,208.4

697.3

2050201

  学前教育

1,905.6

1,208.4

697.3

210

医疗卫生与计划生育支出

193.4

193.4

 

21005

医疗保障

193.4

193.4

 

2100501

  行政单位医疗

55.0

55.0

 

2100502

  事业单位医疗

44.5

44.5

 

2100503

  公务员医疗补助

93.8

93.8

 

211

节能环保支出

15.0

 

15.0

21111

污染减排

15.0

 

15.0

2111103

  减排专项支出

15.0

 

15.0

213

农林水支出

31.9

 

31.9

21303

水利

19.5

 

19.5

2130331

  水资源费安排的支出

19.5

 

19.5

21305

扶贫

12.4

 

12.4

2130599

  其他扶贫支出

12.4

 

12.4

215

资源勘探信息等支出

52.1

 

52.1

21599

其他资源勘探电力信息等支出

52.1

 

52.1

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

52.1

 

52.1

216

商业服务业等支出

20.0

 

20.0

21605

旅游业管理与服务支出

20.0

 

20.0

2160504

  旅游宣传

20.0

 

20.0

221

住房保障支出

126.2

126.2

 

22102

住房改革支出

126.2

126.2

 

2210201

  住房公积金

126.2

126.2

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4,231.6

3,912.5

319.1

工资福利支出

2,172.8

2,172.8

 

基本工资

846.2

846.2

 

津贴补贴

309.0

309.0

 

奖金

289.4

289.4

 

社会保障缴费

207.8

207.8

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

420.9

420.9

 

其他工资福利支出

99.5

99.5

 

商品和服务支出

318.7

 

318.7

办公费

32.1

 

32.1

印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

手续费

0.4

 

0.4

水费

2.4

 

2.4

电费

5.0

 

5.0

邮电费

3.7

 

3.7

取暖费

 

 

 

物业管理费

0.5

 

0.5

差旅费

56.8

 

56.8

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

1.3

 

1.3

租赁费

 

 

 

会议费

1.0

 

1.0

培训费

3.5

 

3.5

公务接待费

1.4

 

1.4

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

1.3

 

1.3

委托业务费

 

 

 

工会经费

31.7

 

31.7

福利费

2.0

 

2.0

公务用车运行维护费

96.5

 

96.5

其他交通费用

60.2

 

60.2

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

18.9

 

18.9

对个人和家庭的补助

1,739.7

1,739.7

 

离休费

24.2

24.2

 

退休费

1,416.9

1,416.9

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

30.0

30.0

 

生活补助

3.1

3.1

 

救济费

 

 

 

医疗费

81.0

81.0

 

助学金

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

183.6

183.6

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

0.4

 

0.4

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

0.4

 

0.4

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

 

 

贷款转贷

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

                                    单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

131.2

0

101.2

0

101.2

30

121.9

0

96.6

0

96.6

25.3

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

1.0

 

1.0

1,047.0

1,047.0

 

1,047.0

1.0

 

1.0

212

城乡社区支出

1.0

 

1.0

1,047.0

1,047.0

 

1,047.0

1.0

 

1.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.0

 

1.0

1,047.0

1,047.0

 

1,047.0

1.0

 

1.0

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.0

 

1.0

1,047.0

1,047.0

 

1,047.0

1.0

 

1.0

 

 

第三部分:桂林市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 12327.7万元。

1.财政拨款收入 11600.6 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入 727.1 万元,为单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余 212.1 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 12068.2 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出8196.0 万元:主要用于本局行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、及其他政府办公厅及相关机构事务的支出。

2.教育支出 2033.4 万元:主要用于机关幼儿园开展幼儿教育工作的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 193.4万元,主要用于按照国家政策规定医疗保险医疗补助缴费。

4.节能环保支出 15.0 万元:主要用于机关节能环保建设相关支出。

5. 城乡社区支出 1047.0 万元:主要用于机关幼儿园加层工程支出。

6 .农林水支出 31.9 万元:主要用于节能器具、设备开支及扶贫支出。

7.资源勘探信息等支出 52.1 万元,主要用于健康检查管理平台业务使用费。

8. 商业服务业等支出 20.0 万元,主要用于国际山水节及国际文化美食节支出。

9.住房保障支出(类)126.2 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8. 其他支出 353.2万元,主要用于除一般公共预算支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业支出、经营支出外的各项支出。

9.年末结转和结余 451.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016