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桂林市机关事务管理局2017年部门预算、 “三公”费预算公开说明
2017-02-10(来源:)

目录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分  部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

  八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

  九、政府性基金预算支出表

  十、国有资本经营预算支出表

  十一、政府采购预算表

  第三部分  2017年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  二、财政拨款支出预算情况

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、政府采购情况说明

  六、国有资产占有使用情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市机关事务管理局是桂林市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门,主要职责为:

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。制定市级机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施, 推动市级机关后勤服务单位的改革和发展。

(二)负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理;负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计;按照国家有关政策,管理市直机关国有资产。

(三)负责市直机关房地产管理工作,制定管理规章制度并组织实施,集中建设和管理市直机关部分干部职工住宅,管理市直机关各部门行政用房、基建计划和产权,会同有关部门承办市直机关基建项目的计划设计、定点立项并组织施工,负责审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费,负责市直机关宿舍和办公用房的分配管理工作。

(四)协助相关部门办理归口管理的市直机关、事业单位住房制度改革和住房保障有关工作。

(五)受经费归口管理的市直单位的委托,办理政府集中采购申报工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购的申报工作。

(六)负责本级机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

(七)负责市直机关的计划生育管理工作。

(八)指导并组织实施市直机关后勤干部职工岗位培训。负责对市属各县区机关后勤部门的业务指导。

(九)参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。

(十)负责上级机关派来本市挂职、交流的市领导干部及市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务等保障工作。

(十一)负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作。

(十二)负责市直机关单位通讯及机电设备的维护工作。

(十三)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

 

 
 
 

 

 

 

 


                                   

 

纳入桂林市机关事务管理局2017年部门预算编报范围的单位见下表:

序号

单位

1

桂林市机关事务管理局本级

2

桂林市人民政府车队

3

桂林市机关后勤服务中心

4

桂林市机关幼儿园

5

桂林市机关第二幼儿园

6

桂林市机关第三幼儿园

7

桂林市湖滨饭店


二、机构设置

参照公务员管理事业单位1个,即桂林市机关事务管理局,11个职能科室:办公室、人事科、财务科、节能监督管理科、计划生育管理科、房地产管理科、服务管理科、保卫科、政策法规科、设备通讯管理科、纪检监察室。

财政全额拨款行政单位1个,即桂林市人民政府车队,直接隶属市政府。

局属全额拨款事业单位4个,即桂林市机关后勤服务中心、桂林市机关幼儿园、桂林市机关第二幼儿园、桂林市机关第三幼儿园。

局属自收自支事业单位1个,即湖滨饭店。

三、编制现状及人员构成

局本级参公编制38人,参公后勤服务聘用5人。实有在职人数49人,其中参公编制45人,参公后勤服务聘用4人,离休2人,退休82人,编外聘用人员423人,遗属人员2人。

桂林市机关后勤服务中心(桂林市人民政府会议接待管理办公室)全额事业编制90人,非实名制编制20人,实有在职人数89人(其中实名制编制在职人员76人,非实名制编制在职人员17人),退休92人;其他人员1人。

机关车队全额事业编制39人。实有在职人数30人,离休1人,退休24人,遗属人员1人,编外聘用人员6人。

机关幼儿园全额事业编制人数34人,实有在职人数34人,其他人员31人。

机关第二幼儿园全额事业编制人数48人,实有在职人数40人,退休43人。其他人员17人。

机关第三幼儿园全额事业编制人数20人,实有在职人数19人,退休18人。

湖滨饭店自收自支事业编制65人,实有在职人数53人,退休130人。

四、年度主要工作任务

2017年,我局将在市委、市政府的领导下,进一步巩固“两学一做”教育活动成果,积极践行机关事务工作“十三五”规划,全力打造“五个后勤”,努力建设“管理有序、保障有力、服务规范、风清气正”后勤队伍。

(一)深入开展“两学一做”教育活动。认真抓好《党章》、习近平系列讲话精神以及十八届六中全会精神的学习,组织开展形式多样的配合活动,深化学习成效,促进作风转变,努力用理论武装头脑,指导工作实践。

(二)积极践行机关事务工作“十三五”规划。坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为统领,紧紧围绕市委、市政府中心工作,站在新起点、新高度重新定位管理、保障、服务职能,深入分析机关事务发展趋势,将新发展理念自觉融入管理保障服务中。

(三)切实抓好公共机构节能工作。按照自治区和桂林市关于节能减排的工作部署和要求,继续做好“两个创建”工作,以点带面,推动我市公共机构节能工作深入开展;加强能耗统计工作,提高数据报表报送质量;进一步加大新能源汽车推广应用力度,继续与奇瑞、宝骏等新能源汽车厂商合作,努力将新能源汽车分时租赁项目逐步引向车站、机场、超市等场所,实现节能环保、绿色出行目标。

(四)稳步推进机关办公用房规范管理。根据印发的《桂林市市直机关办公用房统一管理实施细则》、《桂林市市直机关办公用房租赁管理暂行办法》、《桂林市市直机关办公用房维修管理办法》,加大对市直机关单位和各县区督促检查力度,进一步规范办公用房统一管理工作。按照市委、市政府指示,继续做好对市直机关搬迁入驻新区办公的督促工作,及时回收老区房产,确保国有资产保值增值。

(五)突出抓好内部管理。加大桂林市机关事务管理局内部绩效管理考评工作力度,进一步完善绩效考评流程,加强督导检查,坚决整治标准不严、作风不实、执行不力的慵、懒、散现象,努力打造高效优质后勤服务团队。

(六)不断规范机关后勤保障服务。着力整合服务资源、提升服务质量、完善服务标准、优化服务手段,提高服务规范化和精细化水平,全面做好会务、保洁、餐饮、绿化、维修等服务工作,打造优质的办公环境。进一步加强对社会化服务单位的管理监督考核,完善考核机制,将工作目标和岗位职责相结合,按计划实施季度和年度考核,并督促整改,使后勤管理服务的各项工作日臻完善。

(七)深入开展党风廉政建设,认真理解依法治国内涵,对照中央“八项规定”、《厉行节约反对浪费条例》和自治区相关政策法规,加强监督管理,严格责任追究,积极打造阳光后勤。

 

第二部分  2016年部门预算报表(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算8278.39万元(20167601.4万元),同比增加676.99万元,增长8.91%。其中:

一般公共预算拨款8278.39万元(20167597.50万元),同比增加680.89万元,增长8.96%。其中:经费拨款7701.06万元(20167151.07万元),同比增加549.99万元,增长7.69%,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金577.33万元(2016446.43万元),增加130.90万元,增长29.32%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算8278.39万元(20167601.40万元),同比增加676.99万元,增长8.91%。基本支出4471.65万元(20163894.87万元),占支出总预算54.02%,同比增加576.78万元,增长14.81%;项目支出3806.74万元(20163706.53万元),占支出总预算45.98%,同比增加100.21万元,增长2.70%

1、按支出功能科目划分,共分为九类,其中:

2010301项行政运行经费1671.47万元(20161312.35万元),占支出总预算20.19%,同比增加359.12万元,增长27.36%

2010302项一般行政管理事务经费6万元(20166.71万元),占支出总预算0.07%,同比减少0.71万元,下降10.58%

2010303项机关服务经费4555.47万元(20164418.34万元),占支出总预算55.03%,同比增加137.13万元,增长3.10%

2010399项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费24.29万元(201624.29万元),占支出总预算0.29%,同比无增减变动。

2101101项行政单位医疗经费50.87万元(201652.71万元),占支出总预算0.61%,同比减少1.84万元,下降3.49%

2101102项事业单位医疗经费44.71万元(201646.61万元),占支出总预算0.54%,同比减少1.90万元,下降4.08%

2101103项公务员医疗经费100.45万元(201692.11万元),占支出总预算1.21%,同比增加8.34万元,增长9.05%

2210201项住房公积金123.43万元(2016124.16万元),占支出总预算1.49%,同比下降0.73万元,下降0.59%

2050201项学前教育经费1701.70万元(20161524.12万元),占支出总预算的20.56%,同比增加177.58万元,增长11.65%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4471.65万元(20163894.87万元),占支出总预算54.02%,同比增加576.78万元,增长14.81%。其中:工资福利支出预算2381.28万元(20161970.19万元),占支出总预算28.77%,同比增加411.09万元,增长20.87 %;商品和服务支出预算348.87万元(2016 286.28万元),占支出总预算4.21%,同比增加62.59万元,增长21.86 %;对个人和家庭的补助支出预算1741.50万元(20161638.40万元),占支出总预算 21.04 %,同比增加103.10万元,增长6.29%

项目支出预算3806.74万元(20163706.53万元),占支出总预算45.98%,同比增加100.21万元,增长2.70%。工资福利支出预算213.54万元(2016214.91万元),占支出总预算2.58%,同比减少1.37万元,下降0.64%。商品和服务支出3467.22万元(20163338.25万元),占支出总预算41.88%,同比增加128.97万元,增长3.86%。其他资本性支出预算99.98万元(2016130.46万元),占支出总预算1.21%,同比减少30.48万元,下降23.36%。其他支出26万元(201622.91万元),占支出总预算0.31%,同比增加3.09万元,增长13.49%.

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

2017年一般公共预算支出8278.39万元(20167597.5万元),占总支出预算100%,同比增加680.89万元,增长8.96%。未纳入预算管理的其他收入0万元(20163.9万元),同比减少3.9万元,下降100%

1、按支出功能科目划分,共分为九类,其中:

2010301项行政运行经费1671.47万元(20161308.45万元),占支出总预算20.19%,同比增加363.02万元,增长27.74%

2010302项一般行政管理事务经费6万元(20166.71万元),占支出总预算0.07%,同比减少0.71万元,下降10.58%

2010303项机关服务经费4555.47万元(20164418.34万元),占支出总预算55.03%,同比增加137.13万元,增长3.10%

2010399项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费24.29万元(201624.29万元),占支出总预算0.29%,同比无增减变动。

2101101项行政单位医疗经费50.87万元(201652.71万元),占支出总预算0.61%,同比减少1.84万元,下降3.49%

2101102项事业单位医疗经费44.71万元(201646.61万元),占支出总预算0.54%,同比减少1.90万元,下降4.08%

2101103项公务员医疗经费100.45万元(201692.11万元),占支出总预算1.21%,同比增加8.34万元,增长9.05%

2210201项住房公积金123.43万元(2016124.16万元),占支出总预算1.49%,同比下降0.73万元,下降0.59%

2050201项学前教育经费1701.70万元(20161524.12万元),占支出总预算的20.56%,同比增加177.58万元,增长11.65%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4471.65万元(20163890.97万元),占支出总预算54.02%,同比增加580.68万元,增长14.92%。其中:工资福利支出预算2381.28万元(20161970.19万元),占支出总预算28.77%,同比增加411.09万元,增长20.87 %;商品和服务支出预算348.87万元(2016 282.38万元),占支出总预算4.21%,同比增加66.49万元,增长23.55 %;对个人和家庭的补助支出预算1741.50万元(20161638.40万元),占支出总预算 21.04 %,同比增加103.10万元,增长6.29%

项目支出预算3806.74万元(20163706.53万元),占支出总预算45.98%,同比增加100.21万元,增长2.70%。工资福利支出预算213.54万元(2016214.91万元),占支出总预算2.58%,同比减少1.37万元,下降0.64%。商品和服务支出3467.22万元(20163338.25万元),占支出总预算41.88%,同比增加128.97万元,增长3.86%。其他资本性支出预算99.98万元(2016130.46万元),占支出总预算1.21%,同比减少30.48万元,下降23.36%。其他支出26万元(201622.91万元),占支出总预算0.31%,同比增加3.09万元,增长13.49%.

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年汇总“三公”经费及会议、培训费预算168.92万元,同比增加0.37万元,增长0.22%。其中:

因公出国(境)0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%

公务接待费11.78万元,同比减少0.68万元;下降5.46%,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年减少是由于编制实有人数减少,基本支出定额公用经费部分也相应减少;

公务用车购置0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%

公务用车运行维护费107.65万元,同比增加4.40万元,增长4.26%。增长原因:经2016年度市车改办核定政府车队公务用车14台、市委办公务用车14台、市政府办公务用车12台,共计40台车均由政府车队统一管理,统一编制经费预算至市政府车队。另迎宾车队6台车暂由政府车队代管,其中4台车核定为公务用车,因统一管理的车辆比上一年度有所增加,故公务车辆运行维护费比上一年度增加。

会议费3.29万元,同比减少1.25万元,下降27.53%。下降原因:基本支出—定额公用经费部分减少。

培训费46.20万元,同比减少2.10万元,下降4.35%。下降原因:基本支出—定额公用经费部分减少。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年汇总“三公”经费及会议、培训费一般公共预算拨款168.92万元,同比增加4.27万元,增长2.59%。其中:

因公出国(境)0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%

公务接待费11.78万元,同比减少0.68万元;下降5.46%;主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年减少是由于基本支出定额公用经费部分也相应减少;

公务用车购置0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%

公务用车运行维护费107.65万元,同比增加8.30万元,增长8.35%。增长原因:经2016年度市车改办核定政府车队公务用车14台、市委办公务用车14台、市政府办公务用车12台,共计40台车均由政府车队统一管理,统一编制经费预算至市政府车队。另迎宾车队6台车暂由政府车队代管,其中4台车核定为公务用车,因统一管理的车辆比上一年度有所增加,故公务车辆运行维护费比上一年度增加;

会议费3.29万元,同比减少1.25万元,下降27.53%。下降原因:基本支出—定额公用经费部分减少;会议费均为按编制人员数核定的定额商品及服务支出。

培训费46.20万元,同比减少2.10万元,下降4.35%。下降原因:基本支出—定额公用经费部分减少。其中:

1、按编制人员数核定的定额商品及服务支出的培训费为4.04万元。

2、经费归口单位财务人员培训费7万元。组织各经费归口单位财务人员进行财务业务知识培训,培训地点区外,人数32人,培训期7天。

3、干部教育培训费7.7万元。市委组织部每年均组织市直机关县处级干部任职前培训、县处级干部进修班培训、专项研讨班培训;全市公共机构基层能耗统计员培训班;科级中层领导干部能力提升培训班;机关事务管理保障服务培训班等。批次4批,人数共90人,每批次会期3天。

4、县处级领导干部公共机构节能专题研讨班培训费12.15万元。组织县处级干部参加异地公共机构节能专题研讨班培训,人数300人,培训期限3天,培训地点区外。

5、警卫中队消防培训费3.6万元。根据消防法的规定和市消防支队年度工作安排,各机关企事业单位,每年至少要组织两次以上消防知识的全员培训。拟定半年组织一次全体机关干部和安保人员参加消防知识培训班,两批次,人数200人,培训期限2天,培训地点市内。

6、机关幼儿园区外教职工学前教育继续教育培训4.71万元,均为行政事业性收费收入安排的资金,参加人数24人,培训期限6天。

7、机关第二幼儿园教职工培训5万元,均为行政事业性收费收入安排的资金。

1)教职工市内继续教育培训费0.95万元,人数63人,培训1天;

2)教学及后勤保障人员区内外出学习观摩培训费4.05万元,人数20人,培训期限7天。

8、机关第三幼儿园教职工继续教育和培训2万元,均为行政事业性,收费收入安排的资金。

1)教职工参加市内培训0.5万元:分1批,人数18人,培训期限2天;

2)教职工区内培训费1.5万元,分1批,人数10人,培训期限共5天。

四、机关运行经费情况说明

2017年桂林市机关事务管理局汇总的机关运行财政经费拨款为348.87万元。较2016年同比增加66.49万元,增长23.55%。主要变动原因是编制内实有人数增加。各款项科目预算安排数额见下表:

 

经济科目

金额(万元)

302

 

商品和服务支出

348.87

302

01

办公费

20.89

302

02

印刷费

3.29

302

03

咨询费

 

302

04

手续费

 

302

05

水费

0.89

302

06

电费

3.49

302

07

邮电费

3.29

302

08

取暖费

 

302

09

物业管理费

0.37

302

11

差旅费

71.23

302

12

因公出国()费用

 

302

13

维修()

4.37

302

14

租赁费

 

302

15

会议费

3.29

302

16

培训费

4.04

302

17

公务接待费

3.78

302

18

专用材料费

 

302

24

被装购置费

 

302

25

专用燃料费

 

302

26

劳务费

 

302

27

委托业务费

 

302

28

工会经费

31.31

302

29

福利费

4.95

302

31

公务用车运行维护费

107.65

302

39

其他交通费用

75.70

302

40

税金及附加费用

 

302

99

其他商品和服务支出

10.33


五、政府采购情况说明

2017年汇总政府采购预算113.73万元,同比减少28.42万元,下降19.99%。其中,集中采购99.98万元(其中,网上商城采购19.62万元,通用类货物采购58.36万元,专用类货物采购22万元),占政府采购预算87.91%,同比减少41.17万元,下降29.17%;分散采购13.75万元(均为货物类采购),占政府采购预算12.09%,同比增加12.75万元,增长1275%

六、国有资产占有使用情况说明

截止至2016年固定资产4322.37万元,在建工程1572.06万元,其中:

(一)   房屋及建筑物构建313.20万元;

(二)   办公设备、通讯工具、仪器仪表账面价值;

(三)   家具175.46万元;

(四)   车辆价值1131.21万元,公务用车36辆,其中:局本级9辆,政府车队27辆,均为一般公务用车;

(五)   其他固定资产2022.17万元;

(六)   200万元以上设备有0套(台)。

(七)   国定资产主要变动原因:本年固定资产的新建与购置。部分单位由于搬迁临桂新区,原有固定资产划拨至我局。

七、其他重要事项情况说明

局机关2017 年纳入财政绩效评价试点的项目3 个,涉及一般公共预算当年拨款2167.45万元。

1、机关聘请保安、临时工工作经费1220.61万元

项目立项依据为:199511日起实施的《中华人民共和国劳动法》、《机关事务管理条例》及机关各项安全管理规定。

项目申报的可行性:2017年每月支出的聘用人员工资、保险费、公益性岗位人员工资、健康体检等费用都按计划进行,到12月可完成项目资金进度100%

项目申报的必要性: 履行机关事务管理保障服务职能,确保行政机关各项工作的正常运转。

项目实施进度计划:201711日起至20171231日止。

项目年度目标:为保障行政机关办公区安全稳定及机关工作正常运转。

2、机关办公水电费、邮电费946.84万元

项目立项依据为:保障机关办公工作正常开展,水电、邮电费日常耗用量。

项目申报的可行性:2017年每月平均支出水电费、邮电费约84.4万元,12月可完成项目资金100%

项目申报的必要性:为了保障新区各单位用水、用电与通讯服务。

项目实施进度计划:201711日起至20171231日止。

项目年度目标:为了保障新区各单位用水、用电与通讯服务。

3、湖滨饭店项目支出328.83万元

项目立项依据为:根据市政办阅〔200410号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

项目申报的可行性:根据市政办阅〔200410号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

 项目申报的必要性:根据市政办阅〔200410号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

项目年度目标:每年市财政拨付租金328.83万元,用于发放130名退休职工部分生活补贴及53名在职职工的生活费,为全体职工缴纳养老保险及医疗保险,支付去世职工的怃恤金、丧葬费等费用。目前,退休职工的生活补贴未能足额发放,2014年至2016年按照国家政策给予退休人员的基本养老金增资额未发放,退休职工意见很大,频繁到饭店上访,饭店领导班子及留守人员耐心细致做解释工作,及时安抚退休职工的情绪,2016年避免了职工到市政府上访的情况发生。

 

第四部分 名词解释

我局部门预算涉及的支出功能分类科目共九类,具体科目如下:

(一)行政运行:反映局本级、政府车队行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映局本级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为局本级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的机关服务中心支出。

(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)学前教育:该科目主要用于机关幼儿园、机关第二幼儿园、机关第三幼儿园开展幼儿教育工作的支出。

(六)行政单位医疗:该科目为局机关行政单位及参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:该科目为我局局属事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

(八)公务员医疗补助:该科目为局机关及局属单位按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助经费。

(九)住房公积金:该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

 

 

附:部门预算表格

 

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2017预算公开表格.XLS
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