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桂林市机关事务管理局2015年部门决算

桂林市机关事务管理局2015年部门决算

 

   

    第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市机关事务管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分:桂林市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

桂林市机关事务管理局是市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门。主要职责为:负责市直机关后勤事务工作的具体规定和办法,并组织实施;负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理;负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计;负责市直机关房地产管理;协助有关部门做好市直机关房改基金、住房公积金的具体管理工作;管理市直机关国有资产;负责市直机关的计划生育管理工作;参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作;负责中央、自治区等上级机关派来桂林市挂职、交流的市领导干部(家不在桂林的)及桂林市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务保障的管理工作;负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作;负责市直机关通讯设备、电梯、空调设备的使用管理等工作;承办市领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

     部门决算单位构成为桂林市机关事务管理局本级,局属单位二层:机关综合服务处、机关一、二、三食堂、桂林市人民政府车队、机关房管所、礼堂管理处、机关第一幼儿园、第二幼儿园、机关第三幼儿园。

 

 

第二部分:桂林市机关事务管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

7697.79

一、一般公共服务支出

5460.17

  其中:政府性基金预算财政拨款

53.64

二、外交支出

 

二、上级补助收入

12.00

三、国防支出

 

三、事业收入

5.35

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1851.77

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

587.34

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

185.05

 

 

十、节能环保支出

68.52

 

 

十一、城乡社区支出

52.64

 

 

十二、农林水支出

35.14

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

118.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

535.28

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8302.48

本年支出合计

8306.76

    用事业基金弥补收支差额

27.32

    结余分配

 

    年初结转和结余

201.28

      交纳所得税

 

      基本支出结转

84.98

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

116.30

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

224.32

 

 

      基本支出结转

95.09

 

 

      项目支出结转和结余

129.22

 

 

      经营结余

 

收入总计

8531.08

支出总计

8531.08

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8,302.48

7,697.79

12.00

5.35

 

 

587.34

 

201

一般公共服务支出

5,484.05

5,479.76

 

 

 

 

4.29

 

20101

人大事务

3.06

3.06

 

 

 

 

 

 

2010150

  事业运行

3.06

3.06

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,480.99

5,476.70

 

 

 

 

4.29

 

2010301

  行政运行

1,563.08

1,558.79

 

 

 

 

4.29

 

2010302

  一般行政管理事务

1,685.68

1,685.68

 

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

2,013.44

2,013.44

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

12.79

12.79

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

205.99

205.99

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,810.95

1,757.48

12.00

5.35

 

 

36.12

 

20502

普通教育

1,810.95

1,757.48

12.00

5.35

 

 

36.12

 

2050201

  学前教育

1,810.95

1,757.48

12.00

5.35

 

 

36.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

185.05

185.05

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

53.49

53.49

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

40.19

40.19

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

91.37

91.37

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

68.52

68.52

 

 

 

 

 

 

21111

污染减排

68.52

68.52

 

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

68.52

68.52

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

53.64

53.64

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53.64

53.64

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

6.46

6.46

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

47.17

47.17

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

35.14

35.14

 

 

 

 

 

 

21303

水利

35.14

35.14

 

 

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

35.14

35.14

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

118.20

118.20

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.20

118.20

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

118.20

118.20

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

546.93

 

 

 

 

 

546.93

 

22999

其他支出

546.93

 

 

 

 

 

546.93

 

2299901

  其他支出

546.93

 

 

 

 

 

546.93

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

3,899.45

4,407.31

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,460.17

2,494.80

2,965.37

 

 

 

 

20101

人大事务

3.06

3.06

 

 

 

 

 

2010150

  事业运行

3.06

3.06

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,457.11

2,491.74

2,965.37

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1,552.95

1,552.95

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,671.95

0.00

1,671.95

 

 

 

 

2010303

  机关服务

2,013.43

727.80

1,285.63

 

 

 

 

2010350

  事业运行

12.79

12.79

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

205.99

198.20

7.80

 

 

 

 

205

教育支出

1,851.77

1,101.41

750.36

 

 

 

 

20502

普通教育

1,851.77

1,101.41

750.36

 

 

 

 

2050201

  学前教育

1,851.77

1,101.41

750.36

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

185.05

185.05

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

53.49

53.49

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

40.19

40.19

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

91.37

91.37

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

68.52

 

68.52

 

 

 

 

21111

污染减排

68.52

 

68.52

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

68.52

 

68.52

 

 

 

 

212

城乡社区支出

52.64

 

52.64

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

52.64

 

52.64

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

6.46

 

6.46

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

46.17

 

46.17

 

 

 

 

213

农林水支出

35.14

 

35.14

 

 

 

 

21303

水利

35.14

 

35.14

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

35.14

 

35.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

118.20

118.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.20

118.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

118.20

118.20

 

 

 

 

 

229

其他支出

535.28

 

535.28

 

 

 

 

22999

其他支出

535.28

 

535.28

 

 

 

 

2299901

  其他支出

535.28

 

535.28

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7644.16

一、一般公共服务支出

31

5460.17

5460.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

53.64

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1780.48

1780.48

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

185.05

185.05

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

68.52

68.52

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

52.64

 

52.64

 

12

 

十二、农林水支出

42

35.14

35.14

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

118.20

118.20

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

7697.79

本年支出合计

54

7700.21

7647.57

52.64

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

91.37

年末财政拨款结转和结余

56

88.95

87.95

1.00

一、一般公共预算财政拨款

27

91.37

    基本支出结转

57

51.70

51.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

58

37.26

36.26

1.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

7789.16

总计

60

7789.16

7735.52

53.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

7,647.57

3,885.92

3,761.65

 

201

一般公共服务支出

5,460.17

2,494.80

2,965.37

 

20101

人大事务

3.06

3.06

 

 

2010150

  事业运行

3.06

3.06

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,457.11

2,491.74

2,965.37

 

2010301

  行政运行

1,552.95

1,552.95

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,671.95

 

1,671.95

 

2010303

  机关服务

2,013.43

727.80

1,285.63

 

2010350

  事业运行

12.79

12.79

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

205.99

198.20

7.80

 

205

教育支出

1,780.48

1,087.87

692.61

 

20502

普通教育

1,780.48

1,087.87

692.61

 

2050201

  学前教育

1,780.48

1,087.87

692.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

 

 

21005

医疗保障

185.05

185.05

 

 

2100501

  行政单位医疗

53.49

53.49

 

 

2100502

  事业单位医疗

40.19

40.19

 

 

2100503

  公务员医疗补助

91.37

91.37

 

 

211

节能环保支出

68.52

 

68.52

 

21111

污染减排

68.52

 

68.52

 

2111103

  减排专项支出

68.52

 

68.52

 

213

农林水支出

35.14

 

35.14

 

21303

水利

35.14

 

35.14

 

2130331

  水资源费安排的支出

35.14

 

35.14

 

221

住房保障支出

118.20

118.20

 

 

22102

住房改革支出

118.20

118.20

 

 

2210201

  住房公积金

118.20

118.20

 

 
               

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3885.92

3524.19

361.73

工资福利支出

1929.62

1929.62

 

基本工资

946.76

946.76

 

津贴补贴

407.06

407.06

 

奖金

138.77

138.77

 

社会保障缴费

171.00

171.00

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

216.16

216.16

 

其他工资福利支出

49.86

49.86

 

商品和服务支出

361.73