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桂林市机关事务管理局2014年部门决算
2015-09-09 16:36(来源:)

   

    第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市机关事务管理局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:桂林市机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:桂林市机关事务管理局概况

一、主要职能

桂林市机关事务管理局是市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门。主要职责为:负责市直机关后勤事务工作的具体规定和办法,并组织实施;负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理;负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计;负责市直机关房地产管理;协助有关部门做好市直机关房改基金、住房公积金的具体管理工作;管理市直机关国有资产;负责市直机关的计划生育管理工作;参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作;负责中央、自治区等上级机关派来桂林市挂职、交流的市领导干部(家不在桂林的)及桂林市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务保障的管理工作;负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作;负责市直机关通讯设备、电梯、空调设备的使用管理等工作;承办市领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

     部门决算单位构成为桂林市机关事务管理局本级,局属单位二层:机关综合服务处、机关一、二、三食堂、桂林市人民政府车队、机关房管所、礼堂管理处、机关第一幼儿园、第二幼儿园、机关第三幼儿园。

 

第二部分:桂林市机关事务管理局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
        金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 5984.01 一、一般公共服务支出 4155.01 一、基本支出 3615.31
  其中:政府性基金 13.00 二、外交支出 0.00     人员经费 3375.71
二、上级补助收入 12.87 三、国防支出 0.00     日常公用经费 239.60
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、项目支出 2518.56
四、经营收入 0.00 五、教育支出 1621.54     基本建设类项目 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00     行政事业类项目 2518.56
六、其他收入 136.12 七、文化体育与传媒支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00 四、经营支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 171.81 五、对附属单位补助支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00    
    十一、城乡社区支出 13.00 支出经济分类
    十二、农林水支出 28.75 基本支出和项目支出合计 6133.87
    十三、交通运输支出 0.00   工资福利支出 1793.59
    十四、资源勘探信息等支出 0.00   商品和服务支出 1956.24
    十五、商业服务业等支出 0.00   对个人和家庭的补助 1759.70
    十六、金融支出 0.00   对企事业单位的补贴 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00   赠与 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00   债务利息支出 0.00
    十九、住房保障支出 122.91   基本建设支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00   其他资本性支出 624.34
    二十一、国债还本付息支出 0.00   贷款转贷及产权参股 0.00
    二十二、其他支出 20.84   其他支出 0.00
           
本年收入合计 6133.01 本年支出合计 6133.87
    用事业基金弥补收支差额 134.20     结余分配 1.31
    年初结转和结余 73.89       交纳所得税 0.00
      基本支出结转 13.71       提取职工福利基金 0.00
      项目支出结转和结余 60.18       转入事业基金 1.31
      经营结余 0.00       其他 0.00
        年末结转和结余 205.93
          基本支出结转 93.05
          项目支出结转和结余 112.88
          经营结余 0.00
       
总计 6341.10 总计 6341.10

 

表二:收入决算表
                    单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6133.01 5984.01 12.87       136.12
201 一般公共服务支出 4141.57 4133.77         7.80
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4141.57 4133.77         7.80
2010301   行政运行 1279.80 1272.00         7.80
2010302   一般行政管理事务 355.71 355.71          
2010303   机关服务 2139.02 2139.02          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 367.04 367.04          
205 教育支出 1532.03 1513.78 12.87       5.38
20502 普通教育 1532.03 1513.78 12.87       5.38
2050201   学前教育 1532.03 1513.78 12.87       5.38
210 医疗卫生与计划生育支出 171.81 171.81          
21005 医疗保障 171.81 171.81          
2100501   行政单位医疗 47.94 47.94          
2100502   事业单位医疗 46.76 46.76          
2100503   公务员医疗补助 77.11 77.11          
212 城乡社区支出 13.00 13.00          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 13.00          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 13.00          
213 农林水支出 28.75 28.75          
21303 水利 28.75 28.75          
2130331   水资源费安排的支出 28.75 28.75          
221 住房保障支出 122.91 122.91          
22102 住房改革支出 122.91 122.91          
2210201   住房公积金 122.91 122.91          
229 其他支出 122.94           122.94
22999 其他支出 122.94           122.94
2299901   其他支出 122.94           122.94

 

    表三:支出决算表
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6133.87 3615.31 2518.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4155.01 2193.00 1962.01 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4155.01 2193.00 1962.01 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1226.22 1226.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 355.71 0.00 355.71 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 2204.89 739.84 1465.05 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 367.04 225.78 141.26 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1621.54 1123.26 498.28 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1621.54 1123.26 498.28 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 1621.54 1123.26 498.28 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 171.81 171.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 171.81 171.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 47.94 47.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 77.11 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00
21303 水利 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 122.91 122.91 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 122.91 122.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 122.91 122.91 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20.84 4.32 16.52 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 20.84 4.32 16.52 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 20.84 4.32 16.52 0.00 0.00 0.00

 

表四:财政拨款收入支出决算总表
                        金额单位:万元
              
    行次 金额 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4       5 6 7
一、公共预算财政拨款 1 5971.01 一、一般公共服务支出 31 4155.02 4155.02   一、基本支出 54 3594.94 3594.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2 13.00 二、外交支出 32           人员经费 55 3375.45 3375.45  
  3   三、国防支出 33           日常公用经费 56 219.49 219.49  
  4   四、公共安全支出 34       二、项目支出 57 2367.84 2354.84 13.00
  5   五、教育支出 35 1471.29 1471.29       基本建设类项目 58      
  6   六、科学技术支出 36           行政事业类项目 59 2367.84 2354.84 13.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37         60      
  8   八、社会保障和就业支出 38         61      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 171.81 171.81     62      
  10   十、节能环保支出 40         63      
  11   十一、城乡社区支出 41 13.00   13.00 支出经济分类 64
  12   十二、农林水支出 42 28.75 28.75       工资福利支出 65 1793.34 1793.34  
  13   十三、交通运输支出 43           商品和服务支出 66 1919.60 1919.60  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44           对个人和家庭的补助 67 1759.70 1759.70  
  15   十五、商业服务业等支出 45           对企事业单位的补贴 68      
  16   十六、金融支出 46           赠与 69      
  17   十七、援助其他地区支出 47           债务利息支出 70      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48           基本建设支出 71      
  19   十九、住房保障支出 49 122.91 122.91       其他资本性支出 72 490.14 477.14 13.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50           贷款转贷及产权参股 73      
  21   二十一、国债还本付息支出 51           其他支出 74      
  22   二十二、其他支出 52         75      
  23     53         76      
本年收入合计 24 5984.01 本年支出合计 77 5962.78 5949.78 13.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 72.05 年末财政拨款结转和结余 79 93.29 93.29  
一、公共预算财政拨款 27 72.05 基本支出结转 80 53.95 53.95  
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余 81 39.34 39.34  
  29     82      
收入总计 30 6056.07 支出总计 83 6056.07 6043.07 13.00

 

表五:一般公共预算支出预算表
             
            单位:万元
项目    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5949.78 3594.94 2354.84
201 一般公共服务支出 4155.01 2193.00 1962.01
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4155.01 2193.00 1962.01
2010301   行政运行 1226.22 1226.22 0.00
2010302   一般行政管理事务 355.71 0.00 355.71
2010303   机关服务 2204.89 739.84 1465.05
2010350   事业运行 1.16 1.16 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 367.04 225.78 141.26
205 教育支出 1471.30 1107.21 364.09
20502 普通教育 1471.30 1107.21 364.09
2050201   学前教育 1471.30 1107.21 364.09
210 医疗卫生与计划生育支出 171.81 171.81 0.00
21005 医疗保障 171.81 171.81 0.00
2100501   行政单位医疗 47.94 47.94 0.00
2100502   事业单位医疗 46.76 46.76 0.00
2100503   公务员医疗补助 77.11 77.11 0.00
213 农林水支出 28.75 0.00 28.75
21303 水利 28.75 0.00 28.75
2130331   水资源费安排的支出 28.75 0.00 28.75
221 住房保障支出 122.91 122.91 0.00
22102 住房改革支出 122.91 122.91 0.00
2210201   住房公积金 122.91 122.91 0.00

 

表六:一般公共预算基本支出决算表
      单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 3594.94 3375.45 219.49
工资福利支出 1623.51 1623.51  
   基本工资 413.72 413.72  
   津贴补贴 827.90 827.90  
   奖金 118.41 118.41  
   社会保障缴费 171.71 171.71  
   绩效工资 90.96 90.96  
   其他工资福利支出 0.81 0.81  
商品和服务支出 218.53   218.53
   办公费 20.76   20.76
   印刷费 4.65   4.65
   咨询费 0.00   0.00
   手续费 0.00   0.00
   水费 3.55   3.55
   电费 16.11   16.11
   邮电费 4.35   4.35
   物业管理费 0.50   0.50
   差旅费 61.45   61.45
   维修(护)费 4.88   4.88
   租赁费 0.00   0.00
   会议费 1.94   1.94
   培训费 3.24   3.24
   接待费 1.95   1.95
   专用材料费 0.00   0.00
   劳务费 0.00   0.00
   委托业务费 0.00   0.00
   工会经费 14.37   14.37
   福利费 5.16   5.16
   公务车运行维护费 66.76   66.76
   其他交通费用 0.00   0.00
   其他商品服务支出 8.86   8.86
对个人和家庭的补助 1751.94 1751.94  
   离休费 37.68 37.68  
   退休费 1389.96 1389.96  
   抚恤金 26.35 26.35  
   生活补助 2.73 2.73  
   医疗费 115.76 115.76  
   住房公积金 178.39 178.39  
   其他对个人和家庭的补助支出 1.08 1.08  
其他资金性支出 0.96   0.96
   办公设备购置 0.21   0.21
   其他交通工具购置 0.75   0.75

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
                       
                    单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300.59 0 237.34 0 237.34 63.25 206.16 0 175.92 0 175.92 30.24

 

表八:政府性基金收入支出决算表
                               
                            单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合计       13.00   13.00 13.00   13.00      
212 城乡社区支出       13.00   13.00 13.00   13.00      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出       13.00   13.00 13.00   13.00      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出       13.00   13.00 13.00   13.00      

 

第三部分:桂林市机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 6133.01 万元。

1.财政拨款收入 5984.01 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 12.87 万元,为上级补助机关幼儿园学前教育资金。

3. 其他收入 136.12 万元,为单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

4.上年结转和结余 73.89 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 6133.87 万元。包括:

1.一般公共服务(类)4155.02 万元:主要用于本局行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、及其他政府办公厅及相关机构事务的支出。

2 . 教育支出 1621.54 万元 : 主要用于机关幼儿园开展幼儿教育工作的支出。

3 . 城乡社区支出 13.00 万元:主要用于机关二幼校舍改建工程的支出。

4 . 农林水支出 28.75 万元:主要用于本局节能水平衡测试服务、卫浴设备开支。

5.社会保障和就业(类)171.81 万元:主要用本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出(类)122.91 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 其他支出 20.84 万元,主要用于除一般公共预算支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业支出、经营支出外的各项支出。

8.年末结转和结余 205.93 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出 5949.77 万元,其中:基本支出 3594.93 万元,项目支出2354.84万元。一般公共服务支出4155.01万元,教育支出1471.30万元,医疗卫生与计划生育支出171.81万元,农林水支出28.75万元,住房保障支出 122.91 万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出13.00 万元,项目支出13.00   万元。主要用于城乡社区支出13.00 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算175.92 万元;公务接待费支出决算30.24 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 175.92 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出175.92 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,局本级及局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 58辆,全年运行费支出175.92  万元,平均每辆3.03万元。

(三)公务接待费支出30.24 万元。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出219.49万元,2013年本部门机关运行经费支出345.42 万元,2013年减少125.93万元,降低36.46%

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额153.40万元,其中:政府采购货物支出83.40万元、政府采购工程支出70.00万元。

 

 

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